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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 351.00 | 8 351.00 | 80 000.00 | 88 351.00 |
AH Fonds commercial | 634 010.00 | | 634 010.00 | 634 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 35 442.00 | 4 819.00 | 40 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 093.00 | 43 793.00 | 802 300.00 | 846 093.00 |
BT Marchandises | 174 857.00 | | 174 857.00 | 174 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 295.00 | 914.00 | 872 381.00 | 873 295.00 |
BZ Autres créances | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CF Disponibilités | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 346.00 | 914.00 | 1 295 432.00 | 1 296 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 439.00 | 44 707.00 | 2 097 732.00 | 2 142 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DH Report à nouveau | 566 967.00 | | | 566 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DL TOTAL (I) | 986 537.00 | | | 986 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 893.00 | | | 426 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | | | 465 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 196.00 | | | 1 111 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 732.00 | | | 2 097 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 023.00 | | | 742 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 131.00 | | 961.00 | 847 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 846 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 329.00 | | | 802 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 961.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 706.00 | 4 086.00 | 2 000.00 | 41 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 4 086.00 | 2 000.00 | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 387.00 | 465 387.00 | | 465 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 873 295.00 | 873 295.00 | | 873 295.00 |
VB T. V. A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 893.00 | 61 721.00 | 351 781.00 | 426 893.00 |
VI Groupe et associés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 471.00 | 941 968.00 | 3 503.00 | 945 471.00 |
VW T.V.A. | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 195.00 | 742 023.00 | 351 781.00 | 1 107 195.00 |