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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 351.00 | 8 351.00 | 80 000.00 | 88 351.00 |
AH Fonds commercial | 634 010.00 | | 634 010.00 | 634 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 33 355.00 | 7 944.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 132.00 | 41 707.00 | 805 425.00 | 847 132.00 |
BT Marchandises | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 418.00 | 914.00 | 541 504.00 | 542 418.00 |
BZ Autres créances | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CF Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 147.00 | 914.00 | 774 233.00 | 775 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 279.00 | 42 621.00 | 1 579 658.00 | 1 622 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DH Report à nouveau | 482 587.00 | | | 482 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 823 442.00 | | | 823 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 468.00 | | | 267 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 216.00 | | | 756 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 658.00 | | | 1 579 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663.00 | | | 551 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 916.00 | | 6 215.00 | 840 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 329.00 | | | 802 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | | 6 215.00 | 35 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 764.00 | 5 942.00 | | 35 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 5 942.00 | | 27 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 917.00 | 312 917.00 | | 312 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 542 418.00 | 542 418.00 | | 542 418.00 |
VB T. V. A. | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VC Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 467.00 | 62 914.00 | 204 553.00 | 267 467.00 |
VI Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 975.00 | 619 472.00 | 3 503.00 | 622 975.00 |
VW T.V.A. | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 216.00 | 551 663.00 | 204 553.00 | 756 216.00 |