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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 2 650.00 | 3 275.00 | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 1 311.00 | 5 665.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 58 217.00 | 101 661.00 | 159 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 307.00 | 62 878.00 | 127 430.00 | 190 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 169.00 | 1 830.00 | 378 340.00 | 380 169.00 |
BZ Autres créances | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CF Disponibilités | 1 496 123.00 | | 1 496 123.00 | 1 496 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 853.00 | 1 830.00 | 2 001 024.00 | 2 002 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 161.00 | 64 707.00 | 2 128 454.00 | 2 193 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 781 811.00 | 490 952.00 | | 781 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 181.00 | 290 859.00 | | 254 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 991.00 | 1 001 811.00 | | 1 255 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 769.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 277.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 407.00 | 516 753.00 | | 436 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 249.00 | 359 805.00 | | 284 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 282.00 | 69 006.00 | | 150 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 462.00 | 946 610.00 | | 872 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 454.00 | 1 948 421.00 | | 2 128 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 274.00 | 1 075.00 | | 2 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 359.00 | 28 169.00 | | 31 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 407.00 | 436 407.00 | | 436 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 740.00 | 468 740.00 | | 468 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 568.00 | 468 740.00 | 16 829.00 | 485 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 462.00 | 872 462.00 | | 872 462.00 |