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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 3 799.00 | 3 177.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 892.00 | 101 857.00 | 112 035.00 | 213 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 570.00 | 113 680.00 | 135 890.00 | 249 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 477.00 | 24 541.00 | 770 936.00 | 795 477.00 |
BZ Autres créances | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CF Disponibilités | 1 189 816.00 | | 1 189 816.00 | 1 189 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 036.00 | 24 541.00 | 2 110 494.00 | 2 135 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 605.00 | 138 221.00 | 2 246 384.00 | 2 384 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 650 561.00 | 591 706.00 | | 650 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 355.00 | 58 855.00 | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 916.00 | 1 200 561.00 | | 1 260 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 095.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 682.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 767.00 | 338 631.00 | | 617 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 571.00 | 255 990.00 | | 295 571.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 720.00 | 189 248.00 | | 69 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 468.00 | 785 646.00 | | 985 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 384.00 | 1 986 207.00 | | 2 246 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 600.00 | 31 897.00 | 12 817.00 | 94 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 93.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 31 803.00 | 12 817.00 | 86 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | 9 028.00 | 378.00 | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 892.00 | 9 028.00 | 378.00 | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 892.00 | 9 028.00 | 378.00 | 15 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 767.00 | 617 767.00 | | 617 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | -557 247.00 | 85 646.00 | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 571.00 | 295 571.00 | | 295 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 517.00 | 890 517.00 | | 890 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 195.00 | 890 517.00 | 20 678.00 | 911 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 468.00 | 426 792.00 | 85 646.00 | 985 468.00 |