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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 231.00 | 93.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 2 682.00 | 4 294.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 504.00 | 83 988.00 | 75 516.00 | 159 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 882.00 | 94 600.00 | 97 282.00 | 191 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 539.00 | 15 892.00 | 618 648.00 | 634 539.00 |
BZ Autres créances | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CF Disponibilités | 1 101 803.00 | | 1 101 803.00 | 1 101 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 817.00 | 15 892.00 | 1 888 925.00 | 1 904 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 699.00 | 110 492.00 | 1 986 207.00 | 2 096 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 591 706.00 | 781 811.00 | | 591 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | 254 181.00 | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 561.00 | 1 255 991.00 | | 1 200 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 1 239.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 286.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 631.00 | 436 407.00 | | 338 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 990.00 | 284 249.00 | | 255 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 248.00 | 150 282.00 | | 189 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 646.00 | 872 462.00 | | 785 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 207.00 | 2 128 454.00 | | 1 986 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 878.00 | 37 596.00 | 5 873.00 | 62 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 4 581.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 33 014.00 | 5 873.00 | 59 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 631.00 | 338 631.00 | | 338 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | -578 034.00 | 84 098.00 | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 610.00 | 769 610.00 | | 769 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 987.00 | 769 610.00 | 17 378.00 | 786 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 646.00 | 206 517.00 | 84 098.00 | 785 646.00 |