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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 31 692.00 | 291.00 | 31 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 983.00 | 31 692.00 | 3 291.00 | 34 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
088 Caisse | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
110 Total général Actif | 56 973.00 | 31 692.00 | 25 281.00 | 56 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 656.00 | 8 981.00 | | 6 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 023.00 | 68 912.00 | | 78 023.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | 11 266.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 328.00 | 89 159.00 | | 87 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 044.00 | 4 354.00 | | 4 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 183.00 | -500.00 | | -1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 048.00 | 7 225.00 | | 11 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | -1 225.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 34 292.00 | 33 331.00 | | 34 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 3 937.00 | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 294.00 | 21 545.00 | | 22 294.00 |
252 Charges sociales | 12 494.00 | 12 042.00 | | 12 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 219.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 296.00 | 82 843.00 | | 90 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 968.00 | 6 317.00 | | -2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 7.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 411.00 | 5 580.00 | | -3 411.00 |