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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 983.00 | 31 983.00 | 3 000.00 | 34 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
060 Stock marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
110 Total général Actif | 61 938.00 | 31 983.00 | 29 955.00 | 61 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
252 Charges sociales | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 595.00 | | | -17 595.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |