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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 8 332.00 | 21 388.00 | 29 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 319.00 | 8 332.00 | 54 988.00 | 63 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
060 Stock marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
110 Total général Actif | 143 832.00 | 8 332.00 | 135 501.00 | 143 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -12 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
230 Autres produits | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |