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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 4 406.00 | 3 594.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 113.00 | 35 770.00 | 65 343.00 | 101 113.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 594.00 | 40 177.00 | 69 417.00 | 109 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
110 Total général Actif | 206 967.00 | 40 177.00 | 166 790.00 | 206 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 744.00 | 121 061.00 | | 135 744.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 760.00 | 121 069.00 | | 135 760.00 |
242 Autres charges externes. | 75 748.00 | 70 331.00 | | 75 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 4 993.00 | | 5 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 420.00 | 19 505.00 | | 18 420.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 3 458.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 617.00 | 6 657.00 | | 17 617.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 734.00 | 104 945.00 | | 119 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 025.00 | 16 124.00 | | 16 025.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 257.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 227.00 | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 881.00 | 13 640.00 | | 12 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |