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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 8 040.00 | 1 640.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 204.00 | 77 681.00 | 102 523.00 | 180 204.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 365.00 | 85 721.00 | 104 644.00 | 190 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
084 Disponibilités | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 293.00 | | 262 293.00 | 262 293.00 |
110 Total général Actif | 452 658.00 | 85 721.00 | 366 937.00 | 452 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 723.00 | 228 822.00 | | 438 723.00 |
230 Autres produits | 5 305.00 | 3 205.00 | | 5 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 028.00 | 232 027.00 | | 444 028.00 |
242 Autres charges externes. | 240 925.00 | 85 228.00 | | 240 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 9 924.00 | | 6 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 706.00 | 38 521.00 | | 46 706.00 |
252 Charges sociales | 34 720.00 | 13 103.00 | | 34 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 852.00 | 26 090.00 | | 26 852.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 754.00 | 172 879.00 | | 355 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 274.00 | 59 148.00 | | 88 274.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 9 000.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 089.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 063.00 | 328.00 | | 27 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 14 416.00 | | 19 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 356.00 | 52 317.00 | | 68 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 392.00 | | | 18 392.00 |