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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 658.00 | 52 051.00 | 94 607.00 | 146 658.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 139.00 | 60 051.00 | 95 088.00 | 155 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
110 Total général Actif | 300 415.00 | 60 051.00 | 240 364.00 | 300 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 822.00 | 135 744.00 | | 228 822.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 15.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 027.00 | 135 760.00 | | 232 027.00 |
242 Autres charges externes. | 85 228.00 | 75 748.00 | | 85 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 5 064.00 | | 9 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 521.00 | 18 420.00 | | 38 521.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 2 866.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 090.00 | 17 617.00 | | 26 090.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 879.00 | 119 734.00 | | 172 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 148.00 | 16 025.00 | | 59 148.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 874.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 2 273.00 | | 14 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 317.00 | 12 881.00 | | 52 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 414.00 | | | 7 414.00 |