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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 000.00 | 420 850.00 | 52 150.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 132.00 | 598 871.00 | 6 261.00 | 605 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 611.00 | 1 021 460.00 | 76 151.00 | 1 097 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 368.00 | | 392 368.00 | 392 368.00 |
BZ Autres créances | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CF Disponibilités | 822 951.00 | | 822 951.00 | 822 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 733.00 | | 1 271 733.00 | 1 271 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 344.00 | 1 021 460.00 | 1 347 883.00 | 2 369 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 349.00 | 8 703.00 | | 12 349.00 |
DG Autres réserves | 114 639.00 | 105 358.00 | | 114 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | 72 928.00 | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 341 706.00 | 336 989.00 | | 341 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 595.00 | 595 008.00 | | 531 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | 10 110.00 | | 10 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 684.00 | 574 246.00 | | 463 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 177.00 | 1 194 291.00 | | 1 006 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 883.00 | 1 531 280.00 | | 1 347 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 886.00 | | 1 140 886.00 | 1 140 886.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 613.00 | | 1 150 613.00 | 1 150 613.00 |
FM Production stockée | | | -837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 28 361.00 | | 25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 776.00 | 1 573 930.00 | | 1 149 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 058.00 | 1 501 002.00 | | 1 085 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 718.00 | 72 928.00 | | 64 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 554.00 | | 16 057.00 | 1 081 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 871.00 | | 16 000.00 | 1 079 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 57.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 636.00 | 75 824.00 | | 945 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 636.00 | 75 824.00 | | 945 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 595.00 | 531 595.00 | | 531 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 684.00 | 463 684.00 | | 463 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 392 368.00 | 392 368.00 | | 392 368.00 |
VB T. V. A. | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 028.00 | 430 289.00 | 1 740.00 | 432 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 177.00 | 1 006 177.00 | | 1 006 177.00 |