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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 500.00 | 488 516.00 | 23 984.00 | 512 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 132.00 | 605 132.00 | | 605 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 206.00 | 1 095 387.00 | 25 819.00 | 1 121 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 925.00 | 9 375.00 | 18 550.00 | 27 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 204.00 | 1 275.00 | 257 929.00 | 259 204.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 1 205 337.00 | | 1 205 337.00 | 1 205 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 745.00 | 10 650.00 | 1 517 095.00 | 1 527 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 951.00 | 1 106 037.00 | 1 542 914.00 | 2 648 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
DG Autres réserves | 151 520.00 | 116 121.00 | | 151 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 633.00 | 116 399.00 | | 116 633.00 |
DL TOTAL (I) | 433 738.00 | 398 106.00 | | 433 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 960.00 | 599 633.00 | | 594 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 50 124.00 | | 22 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 978.00 | 459 675.00 | | 489 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 176.00 | 1 109 431.00 | | 1 109 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 914.00 | 1 507 536.00 | | 1 542 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 133.00 | | 1 206 133.00 | 1 206 133.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 907.00 | | 1 208 907.00 | 1 208 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | 45 266.00 | | 42 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 122.00 | 1 392 268.00 | | 1 212 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 490.00 | 1 275 869.00 | | 1 095 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 633.00 | 116 399.00 | | 116 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 153.00 | | 52.00 | 1 121 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 371.00 | | | 1 119 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 52.00 | 1 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 408.00 | 11 980.00 | | 1 083 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 408.00 | 11 980.00 | | 1 083 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | 1 275.00 | | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | 1 275.00 | | 9 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 960.00 | 594 960.00 | | 594 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 978.00 | 489 978.00 | | 489 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 257 674.00 | 257 674.00 | | 257 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 317.00 | 294 483.00 | 1 834.00 | 296 317.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 |