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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 168.00 | 11 919.00 | 1 248.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 415.00 | 14 107.00 | 1 308.00 | 15 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 026.00 | 210.00 | 48 816.00 | 49 026.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 224.00 | 210.00 | 100 014.00 | 100 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 640.00 | 14 317.00 | 101 323.00 | 115 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DH Report à nouveau | -6 878.00 | -15 637.00 | | -6 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | 8 758.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 20 340.00 | 5 044.00 | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | 452.00 | | 24 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 40 708.00 | | 33 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 18 036.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 801.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 983.00 | 61 583.00 | | 80 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 323.00 | 66 628.00 | | 101 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 983.00 | 61 583.00 | | 80 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FG Production vendue services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
FM Production stockée | | | 10 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317.00 | 290.00 | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 393.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 393.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 357.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 1 800.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 2 157.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | -1 763.00 | | -8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 255.00 | 255 110.00 | | 239 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 960.00 | 246 352.00 | | 223 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 295.00 | 8 758.00 | | 15 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 578.00 | | 1 162.00 | 16 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 16 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 162.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 519.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 519.00 | | 13 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 962.00 | 56 902.00 | 60.00 | 56 962.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |