| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 168.00 | 12 298.00 | 870.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416.00 | 14 485.00 | 930.00 | 15 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BN En cours de production de biens | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | 210.00 | 10 368.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 081.00 | 210.00 | 41 871.00 | 42 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 497.00 | 14 695.00 | 42 802.00 | 57 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 424.00 | 6 423.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | 8 417.00 | -6 878.00 | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 356.00 | 15 295.00 | | -13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984.00 | 20 340.00 | | 6 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 24 119.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 489.00 | 10 638.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 33 020.00 | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 12 211.00 | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 993.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 817.00 | 80 983.00 | | 35 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 802.00 | 101 323.00 | | 42 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 817.00 | 80 983.00 | | 35 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
FG Production vendue services | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FM Production stockée | | | -6 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 35.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 2 156.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 8 322.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | -8 286.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 103.00 | 239 255.00 | | 134 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 459.00 | 223 960.00 | | 147 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 356.00 | 15 295.00 | | -13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107.00 | 379.00 | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 379.00 | | 14 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 248.00 | 18 188.00 | 60.00 | 18 248.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YT Sous‐traitance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 831.00 | | | 32 831.00 |