| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 168.00 | 12 580.00 | 587.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 415.00 | 14 767.00 | 647.00 | 15 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BN En cours de production de biens | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | 210.00 | 6 905.00 | 7 115.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 334.00 | 210.00 | 54 124.00 | 54 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 750.00 | 14 977.00 | 54 772.00 | 69 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DH Report à nouveau | -4 939.00 | 8 416.00 | | -4 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | -13 356.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965.00 | 6 984.00 | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 6 489.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 17 849.00 | | 16 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 11 057.00 | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 256.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 807.00 | 35 817.00 | | 52 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 772.00 | 42 801.00 | | 54 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 807.00 | 35 817.00 | | 52 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 397.00 | 316.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 504.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 504.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 23 495.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 619.00 | 134 103.00 | | 156 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 638.00 | 147 459.00 | | 161 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | -13 356.00 | | -5 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 282.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 282.00 | | 14 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |