| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551.00 | 11 385.00 | 13 166.00 | 24 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 211.00 | 12 945.00 | 13 266.00 | 26 211.00 |
BT Marchandises | 662 547.00 | 5 350.00 | 657 197.00 | 662 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CF Disponibilités | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 349.00 | 5 350.00 | 831 999.00 | 837 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 560.00 | 18 295.00 | 845 265.00 | 863 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 69 637.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 421.00 | 79 162.00 | | 93 421.00 |
DL TOTAL (I) | 395 946.00 | 451 300.00 | | 395 946.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 955.00 | 141 687.00 | | 128 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 412.00 | 62 559.00 | | 134 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 966.00 | 174 795.00 | | 138 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 2 862.00 | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 319.00 | 381 902.00 | | 436 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 265.00 | 833 202.00 | | 845 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 393.00 | 304 388.00 | | 410 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 069 059.00 | | 4 069 059.00 | 4 069 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 059.00 | | 4 069 059.00 | 4 069 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 1 568.00 | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 1 568.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -1 568.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 24 326.00 | | 29 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 002.00 | 3 882 064.00 | | 4 109 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 580.00 | 3 802 901.00 | | 4 015 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 421.00 | 79 162.00 | | 93 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 085.00 | | 3 226.00 | 26 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 26 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | | 3 226.00 | 25 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963.00 | 4 083.00 | 3 100.00 | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 4 083.00 | 3 100.00 | 11 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 5 650.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 188.00 | | 35 838.00 | 41 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 188.00 | 13 000.00 | 35 838.00 | 41 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 35 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 803.00 | 102 877.00 | 25 926.00 | 128 803.00 |
VI Groupe et associés | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 319.00 | 410 393.00 | 25 926.00 | 436 319.00 |