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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 15 782.00 | 10 739.00 | 26 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 476.00 | 17 343.00 | 13 134.00 | 30 476.00 |
BT Marchandises | 1 006 511.00 | 2 933.00 | 1 003 577.00 | 1 006 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 220 857.00 | | 220 857.00 | 220 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 063.00 | 2 933.00 | 1 278 129.00 | 1 281 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 539.00 | 20 276.00 | 1 291 263.00 | 1 311 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 446.00 | 25.00 | | 93 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 300.00 | 93 421.00 | | 119 300.00 |
DL TOTAL (I) | 515 246.00 | 395 946.00 | | 515 246.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 13 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 13 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 852.00 | 128 955.00 | | 397 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | 134 412.00 | | 80 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 138 966.00 | | 148 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 18 940.00 | | 29 785.00 |
EA Autres dettes | 58 731.00 | 15 046.00 | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 017.00 | 436 319.00 | | 743 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 263.00 | 845 265.00 | | 1 291 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 184.00 | 410 393.00 | | 682 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109 598.00 | | 4 109 598.00 | 4 109 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 598.00 | | 4 109 598.00 | 4 109 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 2 582.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 3 082.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 4 924.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 4 924.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 842.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | 29 632.00 | | 35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 189.00 | 4 109 002.00 | | 4 127 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 889.00 | 4 015 580.00 | | 4 007 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 300.00 | 93 421.00 | | 119 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 211.00 | | 4 265.00 | 26 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | | 4 265.00 | 26 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 4 397.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 4 397.00 | | 12 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 350.00 | | 2 417.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 2 417.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 350.00 | 20 000.00 | 2 417.00 | 18 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 699.00 | 364 167.00 | 33 532.00 | 397 699.00 |
VI Groupe et associés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 717.00 | 682 184.00 | 33 532.00 | 715 717.00 |