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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 171.00 | 20 675.00 | 13 496.00 | 34 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 669.00 | 22 236.00 | 17 433.00 | 39 669.00 |
BT Marchandises | 1 137 841.00 | 600.00 | 1 137 241.00 | 1 137 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BZ Autres créances | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CF Disponibilités | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 221.00 | 600.00 | 1 390 621.00 | 1 391 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 890.00 | 22 836.00 | 1 408 054.00 | 1 430 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 746.00 | 93 446.00 | | 212 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 316.00 | 119 300.00 | | 94 316.00 |
DL TOTAL (I) | 609 562.00 | 515 246.00 | | 609 562.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 031.00 | 397 852.00 | | 384 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 80 928.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 194.00 | 27 300.00 | | 90 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 624.00 | 148 421.00 | | 207 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 29 785.00 | | 5 807.00 |
EA Autres dettes | 77 684.00 | 58 731.00 | | 77 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 492.00 | 743 017.00 | | 765 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 054.00 | 1 291 263.00 | | 1 408 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 363.00 | 682 184.00 | | 549 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 449.00 | | 4 523 449.00 | 4 523 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 449.00 | | 4 523 449.00 | 4 523 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 302.00 | 2 470.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | 2 470.00 | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | -1 073.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 35 742.00 | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 007.00 | 4 127 189.00 | | 4 539 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 691.00 | 4 007 889.00 | | 4 444 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 316.00 | 119 300.00 | | 94 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 476.00 | | 11 488.00 | 30 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 39 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 39 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | | 11 488.00 | 30 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 343.00 | 4 893.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 4 893.00 | | 17 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 933.00 | | 2 333.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | 2 333.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 933.00 | | 2 333.00 | 35 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 624.00 | 207 624.00 | | 207 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
UX Autres créances clients | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 879.00 | 257 944.00 | 125 935.00 | 383 879.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 298.00 | 549 363.00 | 125 935.00 | 675 298.00 |