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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 607.00 | 59 301.00 | 88 306.00 | 147 607.00 |
040 Immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 808.00 | 59 301.00 | 385 508.00 | 444 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 20 206.00 | | 20 208.00 | 20 206.00 |
084 Disponibilités | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
110 Total général Actif | 644 957.00 | 59 301.00 | 585 657.00 | 644 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 601.00 | |
AH Fonds commercial | 856 638.00 | | 856 638.00 | 856 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 302.00 | 75 988.00 | 94 314.00 | 170 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 249.00 | 31 671.00 | 83 578.00 | 115 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 988.00 | 107 659.00 | 1 045 329.00 | 1 152 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 837.00 | 107 659.00 | 1 141 177.00 | 1 248 837.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 853.00 | 161 490.00 | | 212 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 51 363.00 | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 244 934.00 | 221 653.00 | | 244 934.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 139.00 | 375 862.00 | | 754 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 467.00 | 92 783.00 | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 12 400.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 62 552.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 6 385.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 244.00 | 549 982.00 | | 896 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 177.00 | 771 634.00 | | 1 141 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 244.00 | 251 994.00 | | 896 244.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 465.00 | | 498 523.00 | 654 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 327.00 | | 400 311.00 | 456 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 338.00 | | 98 212.00 | 187 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 273.00 | 28 386.00 | | 79 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 273.00 | 28 386.00 | | 79 273.00 |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 991.00 | 753 991.00 | | 753 991.00 |
VI Groupe et associés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 19 095.00 | 10 800.00 | 29 895.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 244.00 | 896 244.00 | | 896 244.00 |