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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 638.00 | | 856 638.00 | 856 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 607.00 | 102 601.00 | 68 006.00 | 170 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 174.00 | 55 817.00 | 128 357.00 | 184 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 219.00 | 158 419.00 | 1 063 800.00 | 1 222 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 199.00 | | 234 199.00 | 234 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 418.00 | 158 419.00 | 1 297 999.00 | 1 456 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 891.00 | 236 134.00 | | 156 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 263.00 | -79 243.00 | | -23 263.00 |
DL TOTAL (I) | 142 428.00 | 165 691.00 | | 142 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 189.00 | 1 027 865.00 | | 893 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 342.00 | 88 804.00 | | 89 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 37 780.00 | | 63 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 601.00 | 62 633.00 | | 109 601.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 571.00 | 1 217 199.00 | | 1 155 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 999.00 | 1 382 890.00 | | 1 297 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 710.00 | 324 399.00 | | 460 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 575.00 | | 94 742.00 | 1 220 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 098.00 | 1 222 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 098.00 | 354 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 638.00 | | | 856 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 138.00 | | 94 742.00 | 353 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 069.00 | 42 860.00 | 25 511.00 | 141 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 42 860.00 | 25 511.00 | 141 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 189.00 | 198 328.00 | 664 197.00 | 893 189.00 |
VI Groupe et associés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 893.00 | 51 093.00 | 10 800.00 | 61 893.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 571.00 | 460 710.00 | 664 197.00 | 1 155 571.00 |