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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 638.00 | | 856 638.00 | 856 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 302.00 | 96 111.00 | 74 190.00 | 170 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 249.00 | 44 958.00 | 70 291.00 | 115 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 575.00 | 141 069.00 | 1 079 506.00 | 1 220 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
CF Disponibilités | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 384.00 | | 303 384.00 | 303 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 959.00 | 141 069.00 | 1 382 890.00 | 1 523 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 134.00 | 212 853.00 | | 236 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 243.00 | 23 281.00 | | -79 243.00 |
DL TOTAL (I) | 165 691.00 | 244 934.00 | | 165 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 865.00 | 754 139.00 | | 1 027 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 804.00 | 72 467.00 | | 88 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 15 296.00 | | 37 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | 47 868.00 | | 62 633.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 6 475.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 199.00 | 896 244.00 | | 1 217 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 890.00 | 1 141 177.00 | | 1 382 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 399.00 | | | 324 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 988.00 | | 67 587.00 | 1 152 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 638.00 | | | 856 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 550.00 | | 67 587.00 | 285 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 659.00 | 33 410.00 | | 107 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 659.00 | 33 410.00 | | 107 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 865.00 | 135 066.00 | 775 104.00 | 1 027 865.00 |
VI Groupe et associés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 113.00 | 160 313.00 | 10 800.00 | 171 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 199.00 | 324 399.00 | 775 104.00 | 1 217 199.00 |