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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 935.00 | 28 440.00 | 4 494.00 | 32 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 585.00 | 11 369.00 | 1 216.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 394.00 | 39 809.00 | 257 585.00 | 297 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 977.00 | 39 809.00 | 287 168.00 | 326 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 600.00 | 162 500.00 | | 200 600.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 636.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 063.00 | 38 184.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 237 383.00 | 223 320.00 | | 237 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | 38 516.00 | | 12 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 3 965.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 10 839.00 | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | 10 238.00 | | 19 234.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 784.00 | 63 624.00 | | 49 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 168.00 | 286 944.00 | | 287 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 284.00 | 60 621.00 | | 46 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 394.00 | | | 297 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 108.00 | 3 701.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 3 701.00 | | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 503.00 | 3 003.00 | 9 500.00 | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107.00 | 11 232.00 | 1 875.00 | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 784.00 | 40 284.00 | 9 500.00 | 49 784.00 |