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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 32 227.00 | 1 094.00 | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 13 109.00 | 4 928.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 232.00 | 45 336.00 | 257 897.00 | 303 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 715.00 | 45 336.00 | 285 379.00 | 330 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 500.00 | 214 600.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 783.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 5 966.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 243 391.00 | 243 350.00 | | 243 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423.00 | 3 500.00 | | 4 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 670.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 16 402.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | 28 411.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 988.00 | 48 983.00 | | 41 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 379.00 | 292 332.00 | | 285 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 988.00 | 45 483.00 | | 41 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 782.00 | | 5 208.00 | 298 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 303 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 51 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | | 5 208.00 | 46 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 424.00 | 2 669.00 | 758.00 | 43 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 424.00 | 2 669.00 | 758.00 | 43 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |