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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 935.00 | 31 023.00 | 1 911.00 | 32 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 12 401.00 | 1 572.00 | 13 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 783.00 | 43 424.00 | 255 358.00 | 298 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 757.00 | 43 424.00 | 292 332.00 | 335 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 600.00 | 200 600.00 | | 214 600.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 720.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 14 063.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 243 350.00 | 237 383.00 | | 243 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 12 503.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 1 726.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 253.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | 19 234.00 | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 983.00 | 49 784.00 | | 48 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 332.00 | 287 168.00 | | 292 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 394.00 | | 1 388.00 | 297 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | | 1 388.00 | 45 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | 3 615.00 | | 39 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 3 615.00 | | 39 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389.00 | 3 514.00 | 1 875.00 | 5 389.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |