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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 4 830.00 | 5 154.00 | 9 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 113.00 | 6 038.00 | 16 075.00 | 22 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 11 712.00 | 20 803.00 | 32 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 839.00 | 22 581.00 | 50 258.00 | 72 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 132.00 | | 483 132.00 | 483 132.00 |
BZ Autres créances | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 533.00 | | 740 533.00 | 740 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 372.00 | 22 581.00 | 790 792.00 | 813 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 333 652.00 | 235 963.00 | | 333 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | 97 689.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 359 093.00 | 338 602.00 | | 359 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 1 071.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 333 496.00 | | 159 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 52 147.00 | | 28 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | 239 996.00 | 201 535.00 | | 239 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 699.00 | 686 079.00 | | 431 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 792.00 | 1 024 680.00 | | 790 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 699.00 | 686 079.00 | | 431 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 617.00 | | 902 617.00 | 902 617.00 |
FG Production vendue services | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 603.00 | | 1 143 603.00 | 1 143 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 004.00 | 1 287.00 | | 68 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 039.00 | 1 287.00 | | 69 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 022.00 | -1 287.00 | | -69 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 113.00 | 927 304.00 | | 1 144 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 622.00 | 829 615.00 | | 1 123 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 491.00 | 97 689.00 | | 20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 638.00 | | 22 418.00 | 31 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 654.00 | | 22 418.00 | 21 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 11 706.00 | | 10 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 999.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | 10 707.00 | | 7 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 996.00 | 239 996.00 | | 239 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 483 132.00 | 483 132.00 | | 483 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 357.00 | 719 357.00 | | 719 357.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 699.00 | 431 699.00 | | 431 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | 9 978.00 | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 42 241.00 | 74 897.00 | | 42 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 734.00 | 18 535.00 | | 34 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 71.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | 175.00 | | 87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | 83 658.00 | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 182.00 | 130 771.00 | | 199 182.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 520.00 | 103 410.00 | | 89 520.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |