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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 5 829.00 | 4 155.00 | 9 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 501.00 | 12 846.00 | 15 655.00 | 28 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 154.00 | 20 140.00 | 40 014.00 | 60 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 865.00 | 38 815.00 | 67 050.00 | 105 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
BZ Autres créances | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 963.00 | | 289 963.00 | 289 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 828.00 | 38 815.00 | 357 012.00 | 395 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 354 143.00 | 333 652.00 | | 354 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 759.00 | 20 491.00 | | -82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 276 334.00 | 359 093.00 | | 276 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | 159 592.00 | | 47 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | 28 474.00 | | 31 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 099.00 | | |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 239 996.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 678.00 | 431 699.00 | | 80 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 012.00 | 790 792.00 | | 357 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 678.00 | 431 699.00 | | 80 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 373.00 | | 741 373.00 | 741 373.00 |
FG Production vendue services | -111 872.00 | | -111 872.00 | -111 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 501.00 | | 629 501.00 | 629 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | 481.00 | | 12 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 121.00 | 17.00 | | 46 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 121.00 | 17.00 | | 46 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 035.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | 68 004.00 | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474.00 | 69 039.00 | | 17 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 648.00 | -69 022.00 | | 28 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 013.00 | 1 144 113.00 | | 698 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 772.00 | 1 123 622.00 | | 780 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 759.00 | 20 491.00 | | -82 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 056.00 | | 30 532.00 | 54 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 072.00 | | 30 532.00 | 44 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 16 235.00 | | 22 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 999.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 15 236.00 | | 17 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VB T. V. A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 865.00 | 278 865.00 | | 278 865.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 8.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | 10 795.00 | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 66 528.00 | 42 241.00 | | 66 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 459.00 | 34 734.00 | | 33 459.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 79.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | 87.00 | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 809.00 | 59 694.00 | | 40 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 718.00 | 199 182.00 | | 120 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 330.00 | 89 520.00 | | 110 330.00 |