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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 6 828.00 | 3 156.00 | 9 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 501.00 | 20 161.00 | 8 339.00 | 28 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 614.00 | 21 311.00 | 30 303.00 | 51 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 334.00 | 48 300.00 | 49 034.00 | 97 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 980.00 | | 435 980.00 | 435 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 313.00 | 48 300.00 | 485 013.00 | 533 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 384.00 | 354 143.00 | | 121 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 451.00 | -82 759.00 | | -161 451.00 |
DL TOTAL (I) | 114 883.00 | 276 334.00 | | 114 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 537.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 47 150.00 | | 74 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 31 841.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 131.00 | 80 678.00 | | 370 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 013.00 | 357 012.00 | | 485 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 377.00 | 80 678.00 | | 91 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 792.00 | | 550 792.00 | 550 792.00 |
FG Production vendue services | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 158.00 | | 609 158.00 | 609 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 12 885.00 | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | 46 121.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 46 121.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 972.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 723.00 | 16 502.00 | | 136 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 314.00 | 17 474.00 | | 137 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 150.00 | 28 648.00 | | -135 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 448.00 | 698 013.00 | | 625 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 899.00 | 780 772.00 | | 786 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 451.00 | -82 759.00 | | -161 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 865.00 | | 4 161.00 | 105 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 88 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 832.00 | 70 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | 4 152.00 | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | 9.00 | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 815.00 | 15 427.00 | 5 942.00 | 38 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 999.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 14 428.00 | 5 942.00 | 32 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 904.00 | 1 151.00 | 278 753.00 | 279 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 130.00 | 91 377.00 | 278 753.00 | 370 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 359.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | 10 343.00 | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 69 719.00 | 66 528.00 | | 69 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 287.00 | 33 459.00 | | 61 287.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 609.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 968.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 231.00 | 40 809.00 | | 101 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 687.00 | 120 718.00 | | 86 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 933.00 | 110 330.00 | | 145 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |