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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 43 887.00 | 36 851.00 | 7 036.00 | 43 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 385.00 | 24 952.00 | 35 432.00 | 60 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 842.00 | 64 213.00 | 1 282 628.00 | 1 346 842.00 |
BT Marchandises | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 030.00 | 64 213.00 | 1 554 817.00 | 1 619 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 018.00 | 316 215.00 | | 408 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | 91 803.00 | | 100 318.00 |
DL TOTAL (I) | 596 337.00 | 496 018.00 | | 596 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 959.00 | 721 448.00 | | 631 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 717.00 | 65 344.00 | | 64 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 531.00 | 116 024.00 | | 114 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | 21 621.00 | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 121 514.00 | 121 995.00 | | 121 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 480.00 | 1 046 432.00 | | 958 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 817.00 | 1 542 451.00 | | 1 554 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 102.00 | | 19 740.00 | 1 327 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 102.00 | | 19 580.00 | 87 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 163.00 | 14 051.00 | | 50 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 163.00 | 14 051.00 | | 50 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 959.00 | 108 964.00 | 404 856.00 | 631 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 584.00 | 33 424.00 | 160.00 | 33 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 480.00 | 435 484.00 | 404 856.00 | 958 480.00 |