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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 110 166.00 | 22 226.00 | 87 940.00 | 110 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 402.00 | 49 779.00 | 72 624.00 | 122 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 619.00 | 72 895.00 | 1 400 724.00 | 1 473 619.00 |
BT Marchandises | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 313 911.00 | | 313 911.00 | 313 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 447.00 | | 498 447.00 | 498 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 066.00 | 72 895.00 | 1 899 171.00 | 1 972 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 685.00 | 508 337.00 | | 607 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 816.00 | 99 348.00 | | 239 816.00 |
DL TOTAL (I) | 935 501.00 | 695 685.00 | | 935 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 161.00 | 578 320.00 | | 571 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 261.00 | 185 663.00 | | 180 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | 126 829.00 | | 134 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 33 321.00 | | 77 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 670.00 | 924 133.00 | | 963 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 171.00 | 1 619 818.00 | | 1 899 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 381.00 | 30 727.00 | 39 213.00 | 81 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 381.00 | 30 727.00 | 39 213.00 | 81 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 161.00 | 87 063.00 | 423 981.00 | 571 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 864.00 | 32 704.00 | 160.00 | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 670.00 | 479 572.00 | 423 981.00 | 963 670.00 |