| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 51 101.00 | 43 686.00 | 7 415.00 | 51 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 450.00 | 35 286.00 | 26 165.00 | 61 450.00 |
AX Avances et acomptes | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 206.00 | 81 381.00 | 1 357 825.00 | 1 439 206.00 |
BT Marchandises | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 994.00 | | 261 994.00 | 261 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 200.00 | 81 381.00 | 1 619 818.00 | 1 701 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 508 337.00 | 408 018.00 | | 508 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 100 318.00 | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 695 685.00 | 596 337.00 | | 695 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 320.00 | 631 959.00 | | 578 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 663.00 | 64 717.00 | | 185 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 829.00 | 114 531.00 | | 126 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 25 757.00 | | 33 321.00 |
EA Autres dettes | | 121 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 133.00 | 958 480.00 | | 924 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 818.00 | 1 554 817.00 | | 1 619 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 213.00 | 17 168.00 | | 64 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 213.00 | 17 168.00 | | 64 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 320.00 | 90 004.00 | 448 182.00 | 578 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 347.00 | 43 187.00 | 160.00 | 43 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 133.00 | 435 817.00 | 448 182.00 | 924 133.00 |