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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 347.00 | 2 453.00 | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 383.00 | 6 660.00 | 7 724.00 | 14 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323.00 | 8 007.00 | 12 317.00 | 20 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 2 500.00 | 65 900.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 850.00 | 2 500.00 | 104 350.00 | 106 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 173.00 | 10 507.00 | 116 666.00 | 127 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423.00 | | 2 900.00 | 17 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 2 900.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 3 553.00 | | 4 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 447.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 3 106.00 | | 3 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 064.00 | 85 824.00 | 1 240.00 | 87 064.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |