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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 3 940.00 | 56.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036.00 | 7 740.00 | 1 296.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 357.00 | 7 740.00 | 163 617.00 | 171 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DH Report à nouveau | -409.00 | | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 439.00 | -409.00 | | 72 439.00 |
DL TOTAL (I) | 90 154.00 | 17 716.00 | | 90 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 77 574.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 16 755.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | 39 042.00 | | 63 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 463.00 | 133 371.00 | | 73 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 617.00 | 151 087.00 | | 163 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 463.00 | 133 371.00 | | 73 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 29.00 | | 20 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 990.00 | 209 989.00 | | 343 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 551.00 | 210 399.00 | | 271 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 439.00 | -409.00 | | 72 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 323.00 | | 641.00 | 20 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 9 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | 3 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | 641.00 | 14 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 1 653.00 | 6 285.00 | 12 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 003.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 650.00 | 6 285.00 | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |