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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 797.00 | 1 003.00 | 3 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 383.00 | 9 575.00 | 4 809.00 | 14 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323.00 | 12 372.00 | 7 952.00 | 20 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 458.00 | 12 372.00 | 151 087.00 | 163 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 30.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | 1 595.00 | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 716.00 | 18 125.00 | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 574.00 | 70 310.00 | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 2 855.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 25 376.00 | | 39 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 371.00 | 98 541.00 | | 133 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 087.00 | 116 666.00 | | 151 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 371.00 | 98 541.00 | | 133 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 2 968.00 | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 429.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 989.00 | 213 999.00 | | 209 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 399.00 | 212 404.00 | | 210 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | 1 595.00 | | -409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 4 365.00 | | 8 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 450.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 2 915.00 | | 6 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |