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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 1 791.00 | 1 684.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475.00 | 1 791.00 | 1 684.00 | 3 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 576 189.00 | | 576 189.00 | 576 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 982.00 | | 776 982.00 | 776 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 457.00 | 1 791.00 | 778 666.00 | 780 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 925.00 | 103 736.00 | | 186 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 83 189.00 | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 291 623.00 | 195 175.00 | | 291 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 50 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 242.00 | 403 179.00 | | 424 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 71 614.00 | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 043.00 | 525 712.00 | | 487 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 666.00 | 720 888.00 | | 778 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 043.00 | 525 712.00 | | 487 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636.00 | | 1 839.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | 1 839.00 | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 288.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 288.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 242.00 | 424 242.00 | | 424 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 043.00 | 487 043.00 | | 487 043.00 |