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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 854.00 | 1 587.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442.00 | 2 854.00 | 2 587.00 | 5 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 695 576.00 | | 695 576.00 | 695 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 818.00 | | 856 818.00 | 856 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 261.00 | 2 854.00 | 859 406.00 | 862 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
DH Report à nouveau | | 283 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 069.00 | 45 552.00 | | 101 069.00 |
DL TOTAL (I) | 438 245.00 | 337 175.00 | | 438 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 434.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 461 666.00 | | 356 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 32 767.00 | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 161.00 | 494 868.00 | | 421 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 406.00 | 832 043.00 | | 859 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442.00 | | 1 000.00 | 4 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 563.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 563.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 161.00 | 421 161.00 | | 421 161.00 |