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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 292.00 | 2 151.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442.00 | 2 292.00 | 2 151.00 | 4 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 640 351.00 | | 640 351.00 | 640 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 893.00 | | 829 893.00 | 829 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 335.00 | 2 292.00 | 832 044.00 | 834 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 373.00 | 186 925.00 | | 283 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 552.00 | 96 448.00 | | 45 552.00 |
DL TOTAL (I) | 337 176.00 | 291 623.00 | | 337 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 920.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 666.00 | 424 242.00 | | 461 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 61 881.00 | | 32 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 868.00 | 487 043.00 | | 494 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 044.00 | 778 666.00 | | 832 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 868.00 | 487 043.00 | | 494 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475.00 | | 968.00 | 3 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | 968.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 501.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 501.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 666.00 | 461 666.00 | | 461 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 868.00 | 494 868.00 | | 494 868.00 |