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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 056 429.00 | | 17 056 429.00 | 17 056 429.00 |
BZ Autres créances | 2 331 097.00 | | 2 331 097.00 | 2 331 097.00 |
CF Disponibilités | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 471 940.00 | | 19 471 940.00 | 19 471 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 646 953.00 | | 19 646 953.00 | 19 646 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 681.00 | 779 061.00 | | 1 648 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 136.00 | 869 620.00 | | 616 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 917.00 | 1 649 781.00 | | 2 265 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 393.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 818.00 | 37 953.00 | | 48 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 818.00 | 235 346.00 | | 48 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 035.00 | 1 658 244.00 | | 1 792 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 078.00 | 9 160 409.00 | | 12 079 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 825.00 | 1 515 658.00 | | 1 977 825.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 34 017.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 242.00 | 1 561 135.00 | | 1 483 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 332 218.00 | 13 939 851.00 | | 17 332 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 953.00 | 15 824 977.00 | | 19 646 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 332 218.00 | 13 939 851.00 | | 17 332 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 958 557.00 | | 2 958 557.00 | 2 958 557.00 |
FG Production vendue services | 2 778 992.00 | | 2 778 992.00 | 2 778 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 549.00 | | 5 737 549.00 | 5 737 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 972.00 | 38 654.00 | | -30 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 669.00 | 47 322.00 | | 33 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 10 322.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 10 322.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -10 160.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 993.00 | 338 653.00 | | 258 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 390.00 | 6 672 714.00 | | 5 935 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 255.00 | 5 803 094.00 | | 5 319 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 136.00 | 869 620.00 | | 616 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 313.00 | | 155 700.00 | 19 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 155 700.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 346.00 | 10 865.00 | 197 393.00 | 235 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 346.00 | 10 865.00 | 197 393.00 | 235 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 197 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 078.00 | 12 079 078.00 | | 12 079 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 242.00 | 1 483 242.00 | | 1 483 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 056 429.00 | 17 056 429.00 | | 17 056 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 889 640.00 | 1 889 640.00 | | 1 889 640.00 |
VC Groupe et associés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 035.00 | 1 792 035.00 | | 1 792 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 721.00 | 356 721.00 | | 356 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448 837.00 | 19 429 526.00 | 19 311.00 | 19 448 837.00 |
VW T.V.A. | 1 834 351.00 | 1 834 351.00 | | 1 834 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 332 218.00 | 17 332 218.00 | | 17 332 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |