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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 768.00 | 40 791.00 | 79 977.00 | 120 768.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 571.00 | 40 791.00 | 94 780.00 | 135 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 390.00 | | 870 390.00 | 870 390.00 |
BZ Autres créances | 6 499 110.00 | | 6 499 110.00 | 6 499 110.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 375.00 | | 7 390 375.00 | 7 390 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 947.00 | 40 791.00 | 7 485 155.00 | 7 525 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 768 563.00 | 2 264 817.00 | | 2 768 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 790.00 | 503 746.00 | | 1 934 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 913.00 | 2 769 663.00 | | 4 711 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 506.00 | 67 706.00 | | 66 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 506.00 | 67 706.00 | | 66 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 806.00 | 2 356 809.00 | | 779 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 580.00 | 34 015.00 | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 249.00 | 843 623.00 | | 295 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 709.00 | 1 132 021.00 | | 301 709.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 761.00 | 1 371 305.00 | | 1 274 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 737.00 | 6 586 366.00 | | 2 706 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 155.00 | 9 423 735.00 | | 7 485 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 737.00 | 6 586 366.00 | | 2 706 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 848 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 448 371.00 | 12 550.00 | 2 460 921.00 | 2 448 371.00 |
FG Production vendue services | 2 357 712.00 | 5 140.00 | 2 362 852.00 | 2 357 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 083.00 | 17 690.00 | 4 823 773.00 | 4 806 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 985.00 | 29 769.00 | | 27 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 852.00 | | | 1 360 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 852.00 | | | 1 360 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 852.00 | -34 932.00 | | 1 360 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 146.00 | 203 246.00 | | 697 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 087.00 | 4 737 299.00 | | 6 281 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 296.00 | 4 233 552.00 | | 4 346 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 790.00 | 503 746.00 | | 1 934 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 081.00 | | 8 830.00 | 140 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 339.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 135 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 28 312.00 | | 12 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 28 312.00 | | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 706.00 | | 1 200.00 | 67 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 706.00 | | 1 200.00 | 67 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 249.00 | 295 249.00 | | 295 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 761.00 | 1 274 761.00 | | 1 274 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 870 390.00 | 870 390.00 | | 870 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 426 197.00 | 6 426 197.00 | | 6 426 197.00 |
VI Groupe et associés | 779 806.00 | 779 806.00 | | 779 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 471.00 | 7 369 499.00 | 5 972.00 | 7 375 471.00 |
VW T.V.A. | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 158.00 | 2 652 158.00 | | 2 652 158.00 |