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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 768.00 | 12 479.00 | 108 289.00 | 120 768.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 081.00 | 12 479.00 | 127 602.00 | 140 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 694.00 | | 8 433 694.00 | 8 433 694.00 |
BZ Autres créances | 853 010.00 | | 853 010.00 | 853 010.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 296 133.00 | | 9 296 133.00 | 9 296 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 214.00 | 12 479.00 | 9 423 735.00 | 9 436 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 817.00 | 1 648 681.00 | | 2 264 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 746.00 | 616 136.00 | | 503 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 663.00 | 2 265 917.00 | | 2 769 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 706.00 | 48 818.00 | | 67 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 706.00 | 48 818.00 | | 67 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 593.00 | | | 848 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 809.00 | 1 792 035.00 | | 2 356 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 623.00 | 12 079 078.00 | | 843 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 021.00 | 1 977 825.00 | | 1 132 021.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 305.00 | 1 483 242.00 | | 1 371 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 366.00 | 17 332 218.00 | | 6 586 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 735.00 | 19 646 953.00 | | 9 423 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 366.00 | 17 332 218.00 | | 6 586 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 593.00 | | | 848 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 602.00 | 10 163.00 | 2 618 765.00 | 2 608 602.00 |
FG Production vendue services | 2 088 331.00 | 263.00 | 2 088 595.00 | 2 088 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 934.00 | 10 426.00 | 4 707 360.00 | 4 696 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -30 972.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 769.00 | 33 669.00 | | 29 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 932.00 | 730.00 | | 34 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 932.00 | -730.00 | | -34 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 246.00 | 258 993.00 | | 203 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 299.00 | 5 935 390.00 | | 4 737 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 552.00 | 5 319 255.00 | | 4 233 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 746.00 | 616 136.00 | | 503 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 013.00 | | 34 932.00 | 175 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 700.00 | | 34 932.00 | 155 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 479.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -48 818.00 | | | -48 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 593.00 | | | 848 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 623.00 | 843 623.00 | | 843 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 305.00 | 1 371 305.00 | | 1 371 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 8 433 694.00 | | | 8 433 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 394 141.00 | | | 394 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 593.00 | 848 593.00 | | 848 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 809.00 | 2 356 809.00 | | 2 356 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VP Divers | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 718.00 | | | 430 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 014.00 | 9 286 703.00 | 19 311.00 | 9 306 014.00 |
VW T.V.A. | 979 833.00 | 979 833.00 | | 979 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 352.00 | 6 552 352.00 | | 6 552 352.00 |