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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 511.00 | 10 697.00 | 20 814.00 | 31 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 531.00 | 10 697.00 | 69 834.00 | 80 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
110 Total général Actif | 172 580.00 | 10 697.00 | 161 883.00 | 172 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
242 Autres charges externes. | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
252 Charges sociales | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -7.00 | | | -7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |