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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 724.00 | 16 580.00 | 33 145.00 | 49 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 744.00 | 16 580.00 | 82 165.00 | 98 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
110 Total général Actif | 161 465.00 | 16 580.00 | 144 886.00 | 161 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
252 Charges sociales | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |