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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 549.00 | 22 753.00 | 47 796.00 | 70 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 569.00 | 22 753.00 | 96 816.00 | 119 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
084 Disponibilités | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
110 Total général Actif | 188 041.00 | 22 753.00 | 165 288.00 | 188 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
222 Production stockée | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
252 Charges sociales | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |