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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 014.00 | 5 997.00 | 5 018.00 | 11 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 547.00 | 26 453.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 242.00 | 27 215.00 | 45 026.00 | 72 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 7 156.00 | 28 061.00 | 35 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 573.00 | 49 914.00 | 108 658.00 | 158 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 350 210.00 | | 350 210.00 | 350 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 610.00 | | 586 610.00 | 586 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 182.00 | 49 914.00 | 695 268.00 | 745 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 1 692.00 | | 31 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 955.00 | 60 087.00 | | 106 955.00 |
DL TOTAL (I) | 149 735.00 | 72 779.00 | | 149 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 110.00 | 68 165.00 | | 318 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 231.00 | 44 166.00 | | 33 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | 358.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 84 318.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | 73 244.00 | | 113 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 534.00 | 270 251.00 | | 545 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 268.00 | 343 030.00 | | 695 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 580.00 | | 58 993.00 | 99 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 10 000.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | | 48 993.00 | 58 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 20 083.00 | | 29 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197.00 | 1 800.00 | | 4 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 3 314.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 14 969.00 | | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 110.00 | 48 795.00 | 188 235.00 | 318 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 536.00 | 275 221.00 | 188 235.00 | 544 536.00 |