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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 014.00 | 8 998.00 | 2 016.00 | 11 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 16 747.00 | 19 253.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 978.00 | 57 180.00 | 45 798.00 | 102 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 435.00 | 32 063.00 | 101 371.00 | 133 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 728.00 | 114 988.00 | 171 739.00 | 286 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 025.00 | | 524 025.00 | 524 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 753.00 | 114 988.00 | 695 764.00 | 810 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 622.00 | 67 735.00 | | 98 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 664.00 | 48 747.00 | | 68 664.00 |
DL TOTAL (I) | 178 286.00 | 127 482.00 | | 178 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 740.00 | 224 769.00 | | 206 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 25 776.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 684.00 | 114 596.00 | | 161 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 028.00 | 167 422.00 | | 149 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 478.00 | 534 335.00 | | 517 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 764.00 | 661 817.00 | | 695 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 131.00 | | 39 495.00 | 252 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 286 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 916.00 | | 39 495.00 | 196 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 627.00 | 35 361.00 | | 79 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 796.00 | 1 201.00 | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 3 600.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | 30 559.00 | | 58 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 400 186.00 | 400 186.00 | | 400 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 739.00 | 55 071.00 | 145 364.00 | 206 739.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 842.00 | 419 541.00 | 3 300.00 | 422 842.00 |
VW T.V.A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 478.00 | 365 809.00 | 145 364.00 | 517 478.00 |