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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 014.00 | 7 796.00 | 3 217.00 | 11 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 13 146.00 | 22 853.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 993.00 | 41 934.00 | 36 059.00 | 77 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 923.00 | 16 750.00 | 102 172.00 | 118 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 131.00 | 79 627.00 | 172 504.00 | 252 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 745.00 | | 377 745.00 | 377 745.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 312.00 | | 489 312.00 | 489 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 443.00 | 79 627.00 | 661 816.00 | 741 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DL TOTAL (I) | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 422.00 | | | 167 422.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 334.00 | | | 534 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 816.00 | | | 661 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 752.00 | | | 357 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 572.00 | | 93 559.00 | 158 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 458.00 | | 89 458.00 | 107 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 29 713.00 | | 49 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996.00 | 1 799.00 | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 3 600.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 24 313.00 | | 34 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 745.00 | 377 745.00 | | 377 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 769.00 | 48 186.00 | 153 029.00 | 224 769.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 989.00 | 394 788.00 | 8 200.00 | 402 989.00 |
VW T.V.A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 334.00 | 357 752.00 | 153 029.00 | 534 334.00 |