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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 258.00 | | 542 258.00 | 542 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CF Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 813.00 | | 866 813.00 | 866 813.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
DL TOTAL (I) | 316 480.00 | | | 316 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 334.00 | | | 550 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 813.00 | | | 866 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 334.00 | | | 550 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 778.00 | | | -30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 464.00 | | | -21 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 636.00 | | 307 565.00 | 470 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 944.00 | 757 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 944.00 | 757 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 636.00 | | 307 565.00 | 470 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 783.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 783.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 511 975.00 | 511 975.00 | | 511 975.00 |
VI Groupe et associés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 926.00 | 564 926.00 | | 564 926.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 862.00 | 424 862.00 | | 424 862.00 |