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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 005.00 | | 832 005.00 | 832 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 005.00 | | 1 047 005.00 | 1 047 005.00 |
BZ Autres créances | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 681.00 | | 1 129 681.00 | 1 129 681.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
DL TOTAL (I) | 685 079.00 | | | 685 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 681.00 | | | 1 129 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 602.00 | | | 444 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 594.00 | | 207 131.00 | 868 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 720.00 | 1 047 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 720.00 | 1 047 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 594.00 | | 207 131.00 | 868 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 005.00 | | 832 005.00 | 832 005.00 |
VC Groupe et associés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VI Groupe et associés | 440 457.00 | 440 457.00 | | 440 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 337.00 | 79 332.00 | 832 005.00 | 911 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 602.00 | 444 602.00 | | 444 602.00 |