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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 594.00 | | 653 594.00 | 653 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 594.00 | | 868 594.00 | 868 594.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 144.00 | | 944 144.00 | 944 144.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DG Autres réserves | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
DL TOTAL (I) | 507 544.00 | | | 507 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 946.00 | | | 417 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 601.00 | | | 436 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 144.00 | | | 944 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 601.00 | | | 436 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 570.00 | | | -21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 284.00 | | | -11 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 258.00 | | 122 809.00 | 757 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 472.00 | 868 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 472.00 | 868 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 258.00 | | 122 809.00 | 757 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 594.00 | | 653 594.00 | 653 594.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VI Groupe et associés | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 847.00 | 75 253.00 | 653 594.00 | 728 847.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 601.00 | 436 601.00 | | 436 601.00 |