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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 2 967.00 | 2 794.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 575.00 | 19 633.00 | 5 941.00 | 25 575.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 22 600.00 | 16 936.00 | 39 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BN En cours de production de biens | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 507.00 | 22 600.00 | 328 906.00 | 351 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | 51 570.00 | | 23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 84 745.00 | 61 570.00 | | 84 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301.00 | 74 646.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 274.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 44 850.00 | | 85 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 888.00 | 82 690.00 | | 104 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 160.00 | 202 461.00 | | 244 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 906.00 | 264 031.00 | | 328 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 13 285.00 | 2 079.00 | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | 13 285.00 | 2 079.00 | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 301.00 | 21 673.00 | 28 955.00 | 53 301.00 |
VI Groupe et associés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 294.00 | 194 094.00 | 8 200.00 | 202 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 161.00 | 212 532.00 | 28 955.00 | 244 161.00 |